Tesin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023 – Suomen ja Euroopan hidastuva talous heijastui Tesin tulokseen
Startup- ja kasvuyritysten arvostustasojen lasku sekä heikkenevät talousnäkymät Suomessa ja Euroopassa näkyvät odotetusti Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) alkuvuoden 2023 negatiivisessa tuloksessa. Heikentyvä toimintaympäristö vaikuttaa pääomasijoitusmarkkinaan huomattavasti aiempaa haastavampien varainkeruu-, jatkorahoitus- ja irtautumismahdollisuuksien kautta.
Tesi teki alkuvuonna 2023 sitoumuksia ja sijoituksia 108 miljoonalla eurolla.
Tesi antoi rahastositoumuksia yhteensä 83 miljoonalla eurolla. Summa koostuu sitoumuksista kolmeen ulkopuoliseen pääomasijoitusrahastoon sekä 64 miljoonan euron sitoumuksesta Kasvurahastojen Rahastoon (KRR V). KRR V:sta tullaan tekemään sijoituksia seuraavien kolmen vuoden aikana. Tesin hallinnoimat ja sen yhdessä kotimaisten eläke- ja vakuutusyhtiöiden kanssa perustamat KRR:t sijoittavat suomalaisiin venture capital - ja kasvu- ja buyout-rahastoihin.
Tesi teki 24 suoraa sijoitusta suomalaisiin startup- ja kasvuyrityksiin, yhteensä 25 miljoonalla eurolla. Näistä ensisijoituksia oli viisi ja jatkosijoituksia 19.
Puolivuosikauden tulos oli arvostustasojen laskun takia 36 miljoonaa euroa tappiolla.
Alkuvuodesta 2023 Tesi palautti Suomen valtiolle aiemmin sovitusti 90 miljoonaa euroa korona-ajan erityissijoitusohjelmista. Ohjelmista aikanaan palautuvat pääomat Tesi palauttaa takaisin Suomen valtiolle.
”Startup- ja kasvuyritysten arvostustasojen lasku näkyi odotetusti Tesin alkuvuoden 2023 tuloksessa. Suomen talouden näkymissä ei ole nähtävissä myöskään muutosta parempaan, mikä näkyy pääomasijoitusmarkkinoilla rahastojen varainkeruun hidastumisena sekä kasvurahoitus- ja exit-näkymien heikentymisenä”, sanoo Tesin toimitusjohtaja Pia Santavirta.
”Turbulenssia on nähty ennenkin. Tesin markkinaehtoinen ja pitkällä aikavälillä kannattava toiminta on mahdollistanut sen, että tuulisissa paikoissa meillä on valmiutta toimia vastasyklisesti vakauttajana”, Santavirta jatkaa.
Alkuvuonna 2023 ne kotimaiset pääomasijoitusrahastot, joissa Tesi on mukana, keräsivät uutta pääomaa viime vuoden heikentyneessä tahdissa. Tesin kansainvälisten sijoituskumppanien sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin olivat hieman vuoden takaista korkeammalla tasolla.
”Otamme ja jaamme riskiä yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Jotta voimme pärjätä globaalissa kilpailussa, meidän tulee yhteisvoimin houkutella Suomeen lisää kansainvälistä pääomaa, ja kasvattaa sitä kautta suomalaisia pääomasijoitusrahastojen ja startup- ja kasvuyritysten kokoa kohti kansainvälistä tasoa”, päättää Santavirta.
Tesin avainluvut H1 2023 (suluissa H1 2022)
- Sijoituksia ja sitoumuksia EUR 108 milj. (109), joista
- rahastositoumuksia EUR 83 milj. (45), josta 3 kpl (4) ulkopuolisia pääomasijoitusrahastoja ja 1 kpl Tesin hallinnoima KRR V
- suoria sijoituksia yrityksiin EUR 25 milj. (64), 24 kpl (24)
- ensisijoituksia 5 kpl (13) ja jatkosijoituksia 19 kpl (11)
- jatkosijoituksia koronakriisiin hoitoon liittyneistä erityissijoitusohjelmista EUR 2 milj. (51)
- Irtautumisia yrityksistä 3 kpl (8)
- Tesin tulos EUR -36 milj. (12)
- Kansainvälistä pääomaa suomalaisiin yrityksiin Tesin sijoituskumppaneilta EUR 73 milj. (27)
- Tesin kotimaisten kohderahastojen keräämä uusi pääoma EUR 221 milj. (203)
- Tesin hallinnoitavat pääomat 30.6.2023 EUR 2,5 miljardia (2,4).
- rahastositoumuksia 118 kpl (112), joista rahastojen rahastoja 5 kpl (4), ja suoria sijoituksia 130 kpl (130)
- rahastositoumuksista 2 kpl ja suorista sijoituksista 52 kpl (52) tehty ensisijoitusten osalta suljetuista korona-ajan erityissijoitusohjelmista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SantavirtatoimitusjohtajaTesi
Puh:+358 40 546 7749pia.santavirta@tesi.fiSusanna AaltonenviestintäjohtajaTesi
Puh:+358 40 593 4221susanna.aaltonen@tesi.fiTesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jolla on talouden kasvuun ja uudistumiseen sekä investointien edistämiseen keskittyvä teollisuuspoliittinen tehtävä. Sijoitamme markkinaehtoisesti pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan kasvuyrityksiin. tesi.fi | X (Twitter) | LinkedIn | Uutiskirje
Taustaa Tesistä:
- Vuonna 1995 perustettu pääomasijoitusyhtiö
- Virallinen nimi Suomen Teollisuussijoitus Oy
- Suomen valtion 100 % omistama
- Hallinnoidut pääomat 2,5 miljardia euroa
- 11 miljardia euroa liikevaihtoa ja yli 70 000 työpaikkaa Suomeen kasvuyrityksistä, joissa Tesi on suoraan tai välillisesti rahastojen kautta rahoittajana
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tesi
Haastavasta taloustilanteesta huolimatta suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuotot pysyneet hyvällä tasolla24.4.2024 00:01:39 EEST | Tiedote
Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) uuden selvityksen mukaan suomalaisten pääomasijoitusrahastojen pitkän aikavälin tuotot ovat laskeneet edellisvuodesta vain hyvin maltillisesti. Iso osa rahastoista on tuotoiltaan edelleen eurooppalaisia verrokkeja ja pörssin tuottoja edellä.
Continuing good returns from Finnish venture capital & private equity funds despite challenging economic climate24.4.2024 00:01:39 EEST | Press release
A recent survey by Tesi (Finnish Industry Investment) reveals that long-term returns from Finnish venture capital and private equity (VC&PE) funds decreased only very moderately compared to the previous year. Most of the funds outperformed both their European peers and the listed market in terms of their returns.
Kutsu: Pääomasijoitusrahastojen tuottotutkimuksen online-infotilaisuus keskiviikkona 24.4. klo 9.0016.4.2024 09:44:50 EEST | Kutsu
Tesin selvitys suomalaisten pääomasijoitusrahastojen tuotoista - Online-infotilaisuus 24.4. kello 9-10!
Tesin vuosi 2023: Haastavassa markkinatilanteessa Tesin rooli vastasyklisenä toimijana korostui22.3.2024 10:41:16 EET | Tiedote
Edellisvuonna alkanut yritysten arvostustasojen lasku, pääomasijoitusrahastojen varainkeruun vaikeutuminen ja listautumismarkkinan hiljentyminen jatkuivat vuonna 2023. Epävarmassa markkinatilanteessa ja irtautumisten hidastuessa Tesin (Suomen Teollisuussijoitus) vastasyklinen rooli korostui. Tesi kokosi uuden 200 miljoonan euron Kasvurahastojen rahaston ja teki kappalemääräisesti yli 80 % suorista sijoituksistaan startup- ja kasvuyrityksiin jatkosijoituksina.
Tesi in 2023: Tesi’s role as a stabilising force in a turbulent market becomes increasingly important22.3.2024 10:41:16 EET | Press release
The decline in valuations that began the previous year, complications in the fundraising of venture capital and private equity (VC & PE) funds, and the slowdown in the IPO market all continued in 2023. The prevailing market uncertainty and sluggish exits increase the importance of Tesi’s role as a stabilising counterforce. Tesi raised a new EUR 200 million KRR V fund-of-funds, while over 80% of Tesi’s direct investments were follow-on investments in startup and growth companies.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.
Tutustu uutishuoneeseemme